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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 814 900.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 174 074.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 056 705.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 786 481.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 832 161.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 391 499.00 | |
BZ Autres créances | | | 134 733 070.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 246 320.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 788 516.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 28 245.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 142 521 585.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 146 353 746.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 193.00 | 936 193.00 | | 936 193.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 516 870.00 | 59 472 407.00 | | 47 516 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 619.00 | 92 881.00 | | 93 619.00 |
DG Autres réserves | 73 109 773.00 | 66 203 520.00 | | 73 109 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 216 909.00 | 13 108 400.00 | | 23 216 909.00 |
DL TOTAL (I) | 139 901 919.00 | 146 291 042.00 | | 139 901 919.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509.00 | | | 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 242 958.00 | 192 376.00 | | 2 242 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 129.00 | 100 382.00 | | 108 129.00 |
EA Autres dettes | 4 158 540.00 | 5 449 884.00 | | 4 158 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 402 007.00 | 5 642 260.00 | | 6 402 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 353 746.00 | 151 983 122.00 | | 146 353 746.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 18 339 083.00 | 19 678 922.00 | | 18 339 083.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -180.00 | -180.00 | | -180.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -180.00 | -180.00 | | -180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 732 494.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 942 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 942 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 302 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 245 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 467 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 653 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 907 450.00 | |
GE Autres charges | | | 51 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 174 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 070 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 253 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 926 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 071 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 727.00 | 91 713.00 | | 53 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 375.00 | 205 970.00 | | 214 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 916 406.00 | 22 537 410.00 | | 30 916 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 699 497.00 | 9 429 010.00 | | 7 699 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 216 909.00 | 13 108 400.00 | | 23 216 909.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 53 480.00 | 154 840.00 | | 53 480.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 18 339 083.00 | 19 678 922.00 | | 18 339 083.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 18 339 083.00 | 19 678 922.00 | | 18 339 083.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 000.00 | | 9 000.00 | 473 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -412 000.00 | -20 000.00 | | -412 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -412 000.00 | -20 000.00 | | -412 000.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | 83.00 | | 77.00 |