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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 18 461.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 868.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 98 112 243.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 98 143 572.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 539 072.00 | |
BZ Autres créances | | | 717 887.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 544 543.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 348 512.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 31 114.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 181 127.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 103 324 699.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 193.00 | 936 193.00 | | 936 193.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 516 870.00 | 47 516 870.00 | | 47 516 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 619.00 | 93 619.00 | | 93 619.00 |
DH Report à nouveau | 4 020 079.00 | | | 4 020 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 682 317.00 | 23 216 909.00 | | 11 682 317.00 |
DL TOTAL (I) | 64 249 077.00 | 71 763 591.00 | | 64 249 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 113 255.00 | 36 722 225.00 | | 36 113 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 113 255.00 | 36 722 225.00 | | 36 113 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 509.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 511.00 | 108 129.00 | | 169 511.00 |
EA Autres dettes | 2 792 856.00 | 1 915 499.00 | | 2 792 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 962 367.00 | 2 024 136.00 | | 2 962 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 324 699.00 | 110 509 951.00 | | 103 324 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 925 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 925 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 323 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 857 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 235 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 796 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 017.00 | |
GE Autres charges | | | 51 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 384 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 526 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 278 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 510 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 526 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 752 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 225 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 677.00 | | | -50 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 998.00 | 53 727.00 | | 202 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 899.00 | | | 289 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 136 298.00 | 30 916 406.00 | | 26 136 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 453 981.00 | 7 699 497.00 | | 14 453 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 682 317.00 | 23 216 909.00 | | 11 682 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 096 000.00 | | 927 000.00 | 10 096 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 180 000.00 | 8 843 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 139 000.00 | 2 404 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 041 000.00 | 6 439 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 416 000.00 | | 127 000.00 | 3 416 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 680 000.00 | | 799 000.00 | 6 680 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 050 000.00 | 745 000.00 | 1 403 000.00 | 7 050 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426 000.00 | 281 000.00 | 362 000.00 | 1 426 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 623 000.00 | 464 000.00 | 1 041 000.00 | 5 623 000.00 |