| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 475.00 | 23 092.00 | 14 382.00 | 37 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 588.00 | 23 092.00 | 15 495.00 | 38 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
BZ Autres créances | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 309.00 | 151 620.00 | 130 689.00 | 282 309.00 |
CF Disponibilités | 100 694.00 | | 100 694.00 | 100 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 078.00 | 151 620.00 | 252 458.00 | 404 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 666.00 | 174 712.00 | 267 954.00 | 442 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 833.00 | 25 834.00 | | 25 833.00 |
DH Report à nouveau | 203 712.00 | 304 666.00 | | 203 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 093.00 | -100 953.00 | | 20 093.00 |
DL TOTAL (I) | 258 024.00 | 237 931.00 | | 258 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 290.00 | 2 291.00 | | 2 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | 985.00 | | 2 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 207.00 | 2 569.00 | | 5 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 930.00 | 5 845.00 | | 9 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 954.00 | 243 775.00 | | 267 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 547.00 | | 73 547.00 | 73 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 547.00 | | 73 547.00 | 73 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79.00 | | | 79.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 053.00 | 521.00 | | 9 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 053.00 | 729.00 | | 9 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 512.00 | 66.00 | | 1 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | 66.00 | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 540.00 | 663.00 | | 7 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 725.00 | 73 454.00 | | 82 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 631.00 | 174 407.00 | | 62 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 093.00 | -100 953.00 | | 20 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 654.00 | | 3 738.00 | 44 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 805.00 | 38 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 805.00 | 37 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 541.00 | | 3 738.00 | 43 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 764.00 | 6 132.00 | 9 805.00 | 26 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 764.00 | 6 132.00 | 9 805.00 | 26 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 131 970.00 | 19 650.00 | | 131 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 970.00 | 19 650.00 | | 131 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 970.00 | 19 650.00 | | 131 970.00 |
UG ‐ Financières | | 19 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
UX Autres créances clients | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VB T. V. A. | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VI Groupe et associés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 188.00 | 21 075.00 | 1 113.00 | 22 188.00 |
VW T.V.A. | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63.00 | | | 63.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
ST Autres comptes | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 228.00 | | | 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 291.00 | | | 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |