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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 809.00 | 28 568.00 | 8 241.00 | 36 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 922.00 | 28 568.00 | 9 354.00 | 37 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
BZ Autres créances | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 305.00 | 151 770.00 | 130 535.00 | 282 305.00 |
CF Disponibilités | 151 106.00 | | 151 106.00 | 151 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 404.00 | 151 770.00 | 296 634.00 | 448 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 327.00 | 180 338.00 | 305 989.00 | 486 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
DH Report à nouveau | 203 712.00 | | | 203 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 989.00 | | | 35 989.00 |
DL TOTAL (I) | 273 920.00 | | | 273 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 989.00 | | | 305 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 290.00 | | 79 290.00 | 79 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 290.00 | | 79 290.00 | 79 290.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | | | -392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 293.00 | | | 79 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 303.00 | | | 43 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 989.00 | | | 35 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 588.00 | | | 38 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665.00 | 37 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | 36 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 475.00 | | | 37 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 092.00 | 6 141.00 | 665.00 | 23 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 092.00 | 6 141.00 | 665.00 | 23 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 151 620.00 | 150.00 | | 151 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 620.00 | 150.00 | | 151 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 620.00 | 150.00 | | 151 620.00 |
UG ‐ Financières | | 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
UX Autres créances clients | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 102.00 | 14 989.00 | 1 113.00 | 16 102.00 |
VW T.V.A. | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 068.00 | 32 068.00 | | 32 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151.00 | | | 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
ST Autres comptes | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 233.00 | | | 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 384.00 | | | 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
ZE Dividendes | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 836.00 | | | 26 836.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |