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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 591.00 | 390.00 | 1 201.00 | 1 591.00 |
AN Terrains | 47 075.00 | 35 101.00 | 11 974.00 | 47 075.00 |
AP Constructions | 252 094.00 | 219 870.00 | 32 224.00 | 252 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 368.00 | 542 139.00 | 72 229.00 | 614 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 149.00 | 141 220.00 | 17 929.00 | 159 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 742.00 | 938 720.00 | 155 022.00 | 1 093 742.00 |
BT Marchandises | 110 674.00 | | 110 674.00 | 110 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
BZ Autres créances | 813 577.00 | | 813 577.00 | 813 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 107 339.00 | | 107 339.00 | 107 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 799.00 | | 1 066 799.00 | 1 066 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 541.00 | 938 720.00 | 1 221 821.00 | 2 160 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 716 165.00 | 715 550.00 | | 716 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 556.00 | 175 615.00 | | 201 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 743.00 | 18 058.00 | | 26 743.00 |
DL TOTAL (I) | 977 464.00 | 942 223.00 | | 977 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 171.00 | 65 514.00 | | 76 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 622.00 | 115 522.00 | | 118 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 474.00 | 18 231.00 | | 24 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 357.00 | 199 266.00 | | 244 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 821.00 | 1 141 489.00 | | 1 221 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 022.00 | 149 254.00 | | 188 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 542 991.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 567 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 182.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 309.00 | 1 642.00 | | 7 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 166.00 | 1 642.00 | | 5 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 808.00 | 58 718.00 | | 71 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 811.00 | 1 604 354.00 | | 1 593 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 255.00 | 1 428 739.00 | | 1 392 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 556.00 | 175 615.00 | | 201 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 793.00 | 53 182.00 | 32 255.00 | 917 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | 15.00 | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 418.00 | 53 167.00 | 32 255.00 | 917 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 622.00 | 118 622.00 | | 118 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
UX Autres créances clients | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 171.00 | 19 836.00 | 56 335.00 | 76 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813 577.00 | 813 577.00 | | 813 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 619.00 | 844 187.00 | 17 432.00 | 861 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 357.00 | 188 022.00 | 56 335.00 | 244 357.00 |