| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 844.00 | 2 862.00 | 1 982.00 | 4 844.00 |
AN Terrains | 47 075.00 | 40 361.00 | 6 714.00 | 47 075.00 |
AP Constructions | 247 145.00 | 210 647.00 | 36 499.00 | 247 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 018.00 | 544 543.00 | 41 475.00 | 586 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 357.00 | 58 167.00 | 23 190.00 | 81 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 518.00 | 856 580.00 | 125 939.00 | 982 518.00 |
BT Marchandises | 132 056.00 | | 132 056.00 | 132 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 015.00 | | 112 015.00 | 112 015.00 |
BZ Autres créances | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 505 898.00 | | 505 898.00 | 505 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 581.00 | | 772 581.00 | 772 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 100.00 | 856 580.00 | 898 520.00 | 1 755 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 068.00 | 100 131.00 | | 284 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 727.00 | 20 235.00 | | 13 727.00 |
DL TOTAL (I) | 336 961.00 | 159 531.00 | | 336 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 546.00 | 371 927.00 | | 312 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 479.00 | 38 148.00 | | 139 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444.00 | 100.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 771.00 | 64 630.00 | | 78 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 191.00 | 24 645.00 | | 27 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 561 559.00 | 499 461.00 | | 561 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 520.00 | 658 992.00 | | 898 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 922.00 | 452 243.00 | | 331 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 954.00 | | 36 704.00 | 954 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 16 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 139.00 | 982 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 639.00 | 961 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 056.00 | | 788.00 | 4 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 344.00 | | 35 890.00 | 932 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 553.00 | | 26.00 | 18 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 577.00 | 30 575.00 | 6 572.00 | 832 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 427.00 | 1 435.00 | | 1 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 150.00 | 29 140.00 | 6 572.00 | 831 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 771.00 | 78 771.00 | | 78 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
UX Autres créances clients | 112 015.00 | 112 015.00 | | 112 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 546.00 | 83 353.00 | 229 193.00 | 312 546.00 |
VI Groupe et associés | 139 479.00 | 139 479.00 | | 139 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 011.00 | 129 020.00 | 13 991.00 | 143 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 115.00 | 331 922.00 | 229 193.00 | 561 115.00 |