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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 386 100.00 | | 386 100.00 | 386 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 047.00 | | 356 047.00 | 356 047.00 |
CF Disponibilités | 193 285.00 | | 193 285.00 | 193 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 332.00 | | 549 332.00 | 549 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 432.00 | | 935 432.00 | 935 432.00 |
CU Autres participations | 386 100.00 | | 386 100.00 | 386 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
DG Autres réserves | 456 886.00 | 344 232.00 | | 456 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 062.00 | 112 655.00 | | 118 062.00 |
DL TOTAL (I) | 933 549.00 | 815 486.00 | | 933 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 290.00 | 238.00 | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883.00 | 831.00 | | 1 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 432.00 | 816 318.00 | | 935 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883.00 | 831.00 | | 1 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | 601.00 | | 1 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 561.00 | 117 157.00 | | 123 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 499.00 | 4 503.00 | | 5 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 062.00 | 112 655.00 | | 118 062.00 |