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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 386 100.00 | | 386 100.00 | 386 100.00 |
BZ Autres créances | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 824.00 | | 317 824.00 | 317 824.00 |
CF Disponibilités | 384 109.00 | | 384 109.00 | 384 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 018.00 | | 704 018.00 | 704 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 118.00 | | 1 090 118.00 | 1 090 118.00 |
CU Autres participations | 386 100.00 | | 386 100.00 | 386 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
DG Autres réserves | 688 646.00 | 633 652.00 | | 688 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 232.00 | 54 994.00 | | 42 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 479.00 | 1 047 246.00 | | 1 089 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346.00 | 300.00 | | 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 779.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 639.00 | 2 372.00 | | 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 118.00 | 1 049 619.00 | | 1 090 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639.00 | 2 372.00 | | 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 2 215.00 | | 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 713.00 | 60 342.00 | | 46 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 481.00 | 5 348.00 | | 4 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 232.00 | 54 994.00 | | 42 232.00 |