| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
AP Constructions | 16 502.00 | 6 494.00 | 10 008.00 | 16 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 434.00 | 4 186.00 | 8 248.00 | 12 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 156.00 | 14 260.00 | 10 896.00 | 25 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 817.00 | 24 940.00 | 34 876.00 | 59 817.00 |
BN En cours de production de biens | 29 806.00 | | 29 806.00 | 29 806.00 |
BT Marchandises | 50 430.00 | | 50 430.00 | 50 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 872.00 | 1 095.00 | 64 777.00 | 65 872.00 |
BZ Autres créances | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
CF Disponibilités | 214 281.00 | | 214 281.00 | 214 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 477.00 | 1 095.00 | 404 382.00 | 405 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 294.00 | 26 035.00 | 439 258.00 | 465 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 145 753.00 | 140 241.00 | | 145 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 141.00 | 5 512.00 | | 70 141.00 |
DL TOTAL (I) | 232 393.00 | 162 253.00 | | 232 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 965.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 204.00 | 17 995.00 | | 7 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 346.00 | 190 322.00 | | 117 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 421.00 | 20 521.00 | | 48 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 893.00 | 18 267.00 | | 33 893.00 |
EA Autres dettes | | 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 865.00 | 248 197.00 | | 206 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 258.00 | 410 449.00 | | 439 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 704.00 | 8 189.00 | 19 953.00 | 36 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 703.00 | 8 190.00 | 19 952.00 | 36 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 421.00 | 48 421.00 | | 48 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 519.00 | 89 519.00 | | 89 519.00 |