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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
AP Constructions | 22 178.00 | 9 985.00 | 12 193.00 | 22 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 729.00 | 5 639.00 | 7 090.00 | 12 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 678.00 | 17 514.00 | 5 164.00 | 22 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 374.00 | 33 139.00 | 30 235.00 | 63 374.00 |
BN En cours de production de biens | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
BT Marchandises | 46 139.00 | | 46 139.00 | 46 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 128.00 | 3 967.00 | 61 162.00 | 65 128.00 |
BZ Autres créances | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
CF Disponibilités | 388 782.00 | | 388 782.00 | 388 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 035.00 | 3 967.00 | 559 068.00 | 563 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 409.00 | 37 106.00 | 589 303.00 | 626 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 500.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 38 606.00 | 30 893.00 | | 38 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 762.00 | 26 213.00 | | 57 762.00 |
DL TOTAL (I) | 316 368.00 | 258 606.00 | | 316 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 807.00 | 4 026.00 | | 4 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 666.00 | 270 293.00 | | 188 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 042.00 | 22 456.00 | | 46 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 683.00 | 25 951.00 | | 28 683.00 |
EA Autres dettes | 4 738.00 | 3 805.00 | | 4 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 936.00 | 326 531.00 | | 272 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 303.00 | 585 137.00 | | 589 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 821.00 | | 5 500.00 | 61 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 947.00 | 63 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 947.00 | 57 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 063.00 | | 5 469.00 | 56 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 108.00 | | 32.00 | 2 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 423.00 | 9 262.00 | 2 547.00 | 26 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 423.00 | 9 262.00 | 2 547.00 | 26 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 042.00 | 46 042.00 | | 46 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 682.00 | 28 682.00 | | 28 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 896.00 | 90 896.00 | | 90 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 896.00 | 90 896.00 | | 90 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 269.00 | 84 269.00 | | 84 269.00 |