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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 553.00 | 27 562.00 | 2 991.00 | 30 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 562.00 | 126 824.00 | 74 738.00 | 201 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 695.00 | 179 968.00 | 291 728.00 | 471 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BT Marchandises | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BZ Autres créances | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CF Disponibilités | 38 323.00 | | 38 323.00 | 38 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 422.00 | | 43 422.00 | 43 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 117.00 | 179 968.00 | 335 149.00 | 515 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 113 856.00 | 82 816.00 | | 113 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 874.00 | 31 040.00 | | 25 874.00 |
DL TOTAL (I) | 148 530.00 | 122 656.00 | | 148 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 469.00 | 82 559.00 | | 65 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 157.00 | 34 927.00 | | 29 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 994.00 | 95 550.00 | | 91 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 620.00 | 213 036.00 | | 186 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 149.00 | 335 692.00 | | 335 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 339.00 | 134 783.00 | | 153 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 307.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 012.00 | | 41 012.00 | 41 012.00 |
FG Production vendue services | 752 091.00 | | 752 091.00 | 752 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 103.00 | | 793 103.00 | 793 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 641.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 276.00 | | | 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 022.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 359.00 | 200.00 | | 37 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 359.00 | 200.00 | | 37 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 246.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | 1 135.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 1 381.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -1 381.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 590.00 | 3 626.00 | | 4 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 149.00 | 732 181.00 | | 818 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 275.00 | 701 141.00 | | 792 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 874.00 | 31 040.00 | | 25 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 479.00 | | 12 401.00 | 460 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 185.00 | 471 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 185.00 | 232 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 619.00 | | 9 681.00 | 223 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 279.00 | | 2 720.00 | 21 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 287.00 | 20 641.00 | 961.00 | 160 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 706.00 | 20 641.00 | 961.00 | 134 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 635.00 | 60 635.00 | | 60 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 469.00 | 32 188.00 | 33 281.00 | 65 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 532.00 | 25 532.00 | | 25 532.00 |
VW T.V.A. | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 620.00 | 153 339.00 | 33 281.00 | 186 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 054.00 | 4 023.00 | | 2 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 420.00 | 7 120.00 | | 7 420.00 |
ST Autres comptes | 58 257.00 | 61 630.00 | | 58 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 453.00 | 43 968.00 | | 55 453.00 |
YT Sous‐traitance | | 600.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 652.00 | 24 530.00 | | 37 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 435.00 | 2 371.00 | | 2 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 489.00 | 6 394.00 | | 4 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 411.00 | 76 114.00 | | 83 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 729.00 | 34 018.00 | | 31 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 782.00 | 137 847.00 | | 158 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |