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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 413.00 | 26 174.00 | 239.00 | 26 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 796.00 | 74 563.00 | 70 234.00 | 144 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 070.00 | 126 318.00 | 275 752.00 | 402 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BT Marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BZ Autres créances | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
CF Disponibilités | 35 317.00 | | 35 317.00 | 35 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 470.00 | | 54 470.00 | 54 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 540.00 | 126 318.00 | 330 222.00 | 456 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 60 594.00 | 26 315.00 | | 60 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 506.00 | 34 279.00 | | 10 506.00 |
DL TOTAL (I) | 79 900.00 | 69 394.00 | | 79 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 565.00 | 81 526.00 | | 54 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 140.00 | 60 140.00 | | 60 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 281.00 | 40 866.00 | | 47 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 337.00 | 99 491.00 | | 88 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 322.00 | 282 023.00 | | 250 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 222.00 | 351 417.00 | | 330 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 698.00 | 200 497.00 | | 223 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 907.00 | | 40 907.00 | 40 907.00 |
FG Production vendue services | 596 991.00 | | 596 991.00 | 596 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 898.00 | | 637 898.00 | 637 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 937.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 022.00 | 1 007.00 | | 1 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 270.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 270.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 622.00 | 615.00 | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | 615.00 | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | -345.00 | | -592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 4 366.00 | | 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 222.00 | 525 949.00 | | 642 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 716.00 | 491 669.00 | | 631 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 506.00 | 34 279.00 | | 10 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 554.00 | | 7 808.00 | 395 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 292.00 | 402 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 292.00 | 171 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 694.00 | | 7 808.00 | 164 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 050.00 | 14 937.00 | 670.00 | 112 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 469.00 | 14 937.00 | 670.00 | 86 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 281.00 | 47 281.00 | | 47 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 551.00 | 38 551.00 | | 38 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 565.00 | 27 940.00 | 26 625.00 | 54 565.00 |
VI Groupe et associés | 60 140.00 | 60 140.00 | | 60 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
VW T.V.A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 323.00 | 223 698.00 | 26 625.00 | 250 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 955.00 | 2 648.00 | | 3 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 331.00 | 2 760.00 | | 3 331.00 |
ST Autres comptes | 45 251.00 | 38 678.00 | | 45 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 706.00 | 31 650.00 | | 31 706.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 924.00 | 8 647.00 | | 17 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 318.00 | 2 059.00 | | 2 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 273.00 | 4 707.00 | | 6 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 878.00 | 56 691.00 | | 67 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 469.00 | 20 828.00 | | 26 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 813.00 | 81 735.00 | | 98 813.00 |