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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 230.00 | 77 132.00 | 54 098.00 | 131 230.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 324.00 | 78 851.00 | 54 473.00 | 133 324.00 |
060 Stock marchandises | 30 549.00 | | 30 549.00 | 30 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 113.00 | | 69 113.00 | 69 113.00 |
072 Créances – Autres | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
084 Disponibilités | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 739.00 | | 118 739.00 | 118 739.00 |
110 Total général Actif | 252 063.00 | 78 851.00 | 173 212.00 | 252 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 313 400.00 | | | 313 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 030.00 | | | 140 030.00 |
230 Autres produits | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 475.00 | | | 454 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 024.00 | | | 208 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 91 328.00 | | | 91 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 095.00 | | | 97 095.00 |
252 Charges sociales | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
262 Autres charges | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 695.00 | | | 446 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 695.00 | | | 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 954.00 | | | 954.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 577.00 | | | 81 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 081.00 | | | 60 081.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 429.00 | | | 85 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 452.00 | | | 64 452.00 |