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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 245.00 | 69 366.00 | 46 878.00 | 116 245.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 339.00 | 71 085.00 | 47 253.00 | 118 339.00 |
060 Stock marchandises | 58 313.00 | | 58 313.00 | 58 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 667.00 | 389.00 | 54 278.00 | 54 667.00 |
072 Créances – Autres | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
084 Disponibilités | 62 184.00 | | 62 184.00 | 62 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 773.00 | 389.00 | 187 385.00 | 187 773.00 |
110 Total général Actif | 306 112.00 | 71 474.00 | 234 638.00 | 306 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 493.00 | | | 238 493.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 039.00 | | | 97 039.00 |
230 Autres produits | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 733.00 | | | 350 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 335.00 | | | 188 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 764.00 | | | -27 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
242 Autres charges externes. | 76 723.00 | | | 76 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 607.00 | | | 101 607.00 |
252 Charges sociales | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
256 Dotations aux provisions | 389.00 | | | 389.00 |
262 Autres charges | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 267.00 | | | -14 267.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 655.00 | | | 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 239.00 | | | -16 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 890.00 | | | 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 324.00 | | | 133 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 667.00 | | | 71 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 219.00 | | | 50 219.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 389.00 | | | 389.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 389.00 | | | 389.00 |