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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 332.00 | 16 453.00 | 6 879.00 | 23 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 028.00 | 17 149.00 | 6 879.00 | 24 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 014.00 | 5 160.00 | 313 854.00 | 319 014.00 |
BZ Autres créances | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
CF Disponibilités | 100 264.00 | | 100 264.00 | 100 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 329.00 | | 95 329.00 | 95 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 830.00 | 5 160.00 | 520 670.00 | 525 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 858.00 | 22 309.00 | 527 549.00 | 549 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 504.00 | 61 504.00 | | 61 504.00 |
DH Report à nouveau | -49 154.00 | -49 028.00 | | -49 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 744.00 | -126.00 | | 52 744.00 |
DL TOTAL (I) | 76 094.00 | 23 350.00 | | 76 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 94.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 003.00 | 135 293.00 | | 160 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 500.00 | 232 771.00 | | 156 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 920.00 | 46 206.00 | | 83 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 911.00 | 56 300.00 | | 50 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 455.00 | 470 664.00 | | 451 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 549.00 | 494 014.00 | | 527 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 455.00 | 470 664.00 | | 451 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 94.00 | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 509.00 | | 6 519.00 | 17 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 813.00 | | 6 519.00 | 16 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 021.00 | 3 129.00 | | 14 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 325.00 | 3 129.00 | | 13 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 500.00 | 156 500.00 | | 156 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 911.00 | 50 911.00 | | 50 911.00 |
UX Autres créances clients | 306 114.00 | 306 114.00 | | 306 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
VB T. V. A. | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 160 003.00 | 160 003.00 | | 160 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 329.00 | 95 329.00 | | 95 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 035.00 | 412 135.00 | 12 900.00 | 425 035.00 |
VW T.V.A. | 45 669.00 | 45 669.00 | | 45 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 455.00 | 451 455.00 | | 451 455.00 |