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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 961.00 | 40 961.00 | | 40 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 977.00 | 401.00 | 7 576.00 | 7 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 381.00 | 33 101.00 | 12 280.00 | 45 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 319.00 | 74 463.00 | 19 856.00 | 94 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 160.00 | 15 850.00 | 475 310.00 | 491 160.00 |
BZ Autres créances | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CF Disponibilités | 204 406.00 | | 204 406.00 | 204 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 891.00 | | 185 891.00 | 185 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 925.00 | 15 850.00 | 877 075.00 | 892 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 244.00 | 90 313.00 | 896 931.00 | 987 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 885.00 | 65 094.00 | | 86 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 809.00 | 21 790.00 | | 65 809.00 |
DL TOTAL (I) | 163 693.00 | 97 885.00 | | 163 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 100.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 031.00 | 160 031.00 | | 160 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 595.00 | 200 943.00 | | 111 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 110.00 | 100 185.00 | | 108 110.00 |
EA Autres dettes | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 594.00 | 148 662.00 | | 347 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 238.00 | 615 671.00 | | 733 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 931.00 | 713 555.00 | | 896 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 238.00 | 615 671.00 | | 733 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 100.00 | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 849.00 | 312 742.00 | 758 591.00 | 445 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 849.00 | 312 742.00 | 758 591.00 | 445 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 886.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 608.00 | 8 137.00 | | 7 608.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 783.00 | 2 020.00 | | 19 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 783.00 | 2 020.00 | | 19 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 3 800.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 3 870.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 768.00 | -1 850.00 | | 19 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 962.00 | 8 972.00 | | 10 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 804.00 | 623 354.00 | | 786 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 995.00 | 601 563.00 | | 720 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 809.00 | 21 790.00 | | 65 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 491.00 | 25 583.00 | | 24 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 694.00 | | 60 624.00 | 33 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696.00 | | 48 241.00 | 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 998.00 | | 12 383.00 | 32 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 449.00 | 8 014.00 | | 66 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 961.00 | 401.00 | | 40 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 489.00 | 7 613.00 | | 25 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 595.00 | 111 595.00 | | 111 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347 594.00 | 347 594.00 | | 347 594.00 |
UX Autres créances clients | 453 120.00 | 453 120.00 | | 453 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 040.00 | | 38 040.00 | 38 040.00 |
VB T. V. A. | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 160 031.00 | 160 031.00 | | 160 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 891.00 | 185 891.00 | | 185 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 837.00 | 646 797.00 | 38 040.00 | 684 837.00 |
VW T.V.A. | 60 878.00 | 60 878.00 | | 60 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 238.00 | 733 238.00 | | 733 238.00 |