| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 500.00 | 12 016.00 | 31 484.00 | 43 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 881.00 | 1 142.00 | 739.00 | 1 881.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 381.00 | 13 158.00 | 42 223.00 | 55 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 545.00 | 18 816.00 | 21 729.00 | 40 545.00 |
072 Créances – Autres | 98 360.00 | | 98 360.00 | 98 360.00 |
084 Disponibilités | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 443.00 | 18 816.00 | 135 627.00 | 154 443.00 |
110 Total général Actif | 209 825.00 | 31 974.00 | 177 851.00 | 209 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 801 670.00 | |
134 Report à nouveau | | | -828 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -140 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -168 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 272 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 954.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 500.00 | 22 866.00 | 20 634.00 | 43 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 882.00 | 1 862.00 | 20.00 | 1 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 382.00 | 24 728.00 | 30 654.00 | 55 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 752.00 | 44 610.00 | 24 142.00 | 68 752.00 |
BZ Autres créances | 295 112.00 | | 295 112.00 | 295 112.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 363 864.00 | 44 610.00 | 319 254.00 | 363 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 246.00 | 69 338.00 | 349 908.00 | 419 246.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 931.00 | | | 157 931.00 |
230 Autres produits | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 354.00 | | | 160 354.00 |
242 Autres charges externes. | 118 047.00 | | | 118 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 805.00 | | | 120 805.00 |
252 Charges sociales | 31 849.00 | | | 31 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
262 Autres charges | 166.00 | | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 011.00 | | | 301 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | -140 657.00 | | | -140 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | -140 971.00 | | | -140 971.00 |
DA Capital social ou individuel | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 825 110.00 | 765 594.00 | | 825 110.00 |
DH Report à nouveau | -969 861.00 | -828 889.00 | | -969 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 411.00 | -140 972.00 | | -212 411.00 |
DL TOTAL (I) | -321 085.00 | -168 191.00 | | -321 085.00 |
DP Provisions pour risques | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 554.00 | 164 329.00 | | 605 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 381.00 | 73 907.00 | | 15 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 766.00 | 107 525.00 | | 42 766.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | 281.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 305.00 | 346 042.00 | | 667 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 908.00 | 177 851.00 | | 349 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 305.00 | 368 577.00 | | 667 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 248.00 | | | 49 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
FG Production vendue services | 64 341.00 | | 64 341.00 | 64 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 341.00 | | 64 341.00 | 64 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 794.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 957.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | 2 243.00 | | 30.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -27 000.00 | | | -27 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 773.00 | | | 33 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 773.00 | | | 33 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 167.00 | 8.00 | | 17 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 371.00 | 308.00 | | 19 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 226.00 | 315.00 | | 40 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 454.00 | -315.00 | | -6 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 066.00 | 160 355.00 | | 103 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 477.00 | 301 327.00 | | 315 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 411.00 | -140 972.00 | | -212 411.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 382.00 | | | 55 382.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 158.00 | 11 570.00 | | 13 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 016.00 | 10 850.00 | | 12 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142.00 | 720.00 | | 1 142.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 688.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 816.00 | 44 610.00 | 18 816.00 | 18 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 816.00 | 44 610.00 | 18 816.00 | 18 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 816.00 | 48 298.00 | 18 816.00 | 18 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 794.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 688.00 | | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 68 752.00 | 68 752.00 | | 68 752.00 |
VB T. V. A. | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VC Groupe et associés | 255 845.00 | 255 845.00 | | 255 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VI Groupe et associés | 605 554.00 | 605 554.00 | | 605 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 864.00 | 363 864.00 | | 363 864.00 |
VW T.V.A. | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 305.00 | 667 305.00 | | 667 305.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 603.00 | 1 553.00 | | 13 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 880.00 | 12 836.00 | | 42 880.00 |
ST Autres comptes | 50 181.00 | 66 832.00 | | 50 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 731.00 | 28 584.00 | | 1 731.00 |
YT Sous‐traitance | 5 559.00 | 9 789.00 | | 5 559.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 7.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 060.00 | 2 005.00 | | 14 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 770.00 | 41 735.00 | | 23 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 259.00 | 22 743.00 | | 16 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 350.00 | 118 048.00 | | 100 350.00 |