| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 500.00 | 40 263.00 | 3 237.00 | 43 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 680.00 | 41 443.00 | 3 237.00 | 44 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 818.00 | 1 025.00 | 16 793.00 | 17 818.00 |
BZ Autres créances | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CF Disponibilités | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 999.00 | 1 025.00 | 29 974.00 | 30 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 679.00 | 42 468.00 | 33 211.00 | 75 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508 663.00 | 508 663.00 | | 508 663.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -374 556.00 | | | -374 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 124.00 | -374 556.00 | | -220 124.00 |
DL TOTAL (I) | -49 941.00 | 170 183.00 | | -49 941.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 688.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 5 688.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 695.00 | 3 600.00 | | 15 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 280.00 | 48 309.00 | | 18 280.00 |
EA Autres dettes | 3 677.00 | 4 624.00 | | 3 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 500.00 | 55 317.00 | | 43 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 152.00 | 111 851.00 | | 81 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 211.00 | 287 721.00 | | 33 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 121.00 | | 94 121.00 | 94 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 121.00 | | 94 121.00 | 94 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 688.00 | 3 688.00 | | 1 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 625.00 | 3 688.00 | | 8 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 375.00 | | | 112 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 904.00 | 1 688.00 | | 115 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 279.00 | 2 000.00 | | -107 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 261.00 | 125 363.00 | | 231 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 384.00 | 499 919.00 | | 451 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 124.00 | -374 556.00 | | -220 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 680.00 | | | 154 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 000.00 | 44 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 746.00 | 8 697.00 | | 32 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 566.00 | 8 697.00 | | 31 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 688.00 | 750.00 | 4 438.00 | 5 688.00 |
6T Sur comptes clients | 7 875.00 | 275.00 | 7 125.00 | 7 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 875.00 | 275.00 | 117 125.00 | 117 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 563.00 | 1 025.00 | 121 563.00 | 123 563.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 025.00 | 9 875.00 | |
UG ‐ Financières | | | 110 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 688.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VB T. V. A. | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
VW T.V.A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 152.00 | 81 152.00 | | 81 152.00 |