| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 639.00 | 188.00 | 1 451.00 | 1 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 565.00 | 3 114.00 | 1 451.00 | 4 565.00 |
BT Marchandises | 407 135.00 | | 407 135.00 | 407 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 996.00 | | 31 996.00 | 31 996.00 |
BZ Autres créances | 31 605.00 | | 31 605.00 | 31 605.00 |
CF Disponibilités | 38 370.00 | | 38 370.00 | 38 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 705.00 | | 509 705.00 | 509 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 271.00 | 3 114.00 | 511 157.00 | 514 271.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 026.00 | | | 38 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 510.00 | | | 83 510.00 |
DL TOTAL (I) | 321 537.00 | | | 321 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 183.00 | | | 139 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 619.00 | | | 189 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 157.00 | | | 511 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 619.00 | | | 189 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 926.00 | | 1 639.00 | 2 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 926.00 | | 1 639.00 | 2 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 926.00 | 188.00 | | 2 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 926.00 | 188.00 | | 2 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 183.00 | 139 183.00 | | 139 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
UX Autres créances clients | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
VB T. V. A. | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
VI Groupe et associés | 30 127.00 | 30 127.00 | | 30 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 201.00 | 64 201.00 | | 64 201.00 |
VW T.V.A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 619.00 | 189 619.00 | | 189 619.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -116.00 | | | -116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
ST Autres comptes | 135 826.00 | | | 135 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 380.00 | | | 186 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 313.00 | | | 140 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 494.00 | | | 182 494.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |