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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 612.00 | 2 935.00 | 677.00 | 3 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 612.00 | 2 935.00 | 677.00 | 3 612.00 |
BT Marchandises | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
BZ Autres créances | 67 528.00 | | 67 528.00 | 67 528.00 |
CF Disponibilités | 359 659.00 | | 359 659.00 | 359 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 432.00 | | 507 432.00 | 507 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 044.00 | 2 935.00 | 508 109.00 | 511 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
DL TOTAL (I) | 352 667.00 | | | 352 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 854.00 | | | 146 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 442.00 | | | 155 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 109.00 | | | 508 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 442.00 | | | 155 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 565.00 | | 686.00 | 4 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 639.00 | 3 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 639.00 | 3 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 565.00 | | 686.00 | 4 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 114.00 | 1 460.00 | 1 639.00 | 3 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 114.00 | 1 460.00 | 1 639.00 | 3 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 854.00 | 146 854.00 | | 146 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VB T. V. A. | 44 790.00 | 44 790.00 | | 44 790.00 |
VI Groupe et associés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 773.00 | 79 773.00 | | 79 773.00 |
VW T.V.A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 442.00 | 155 442.00 | | 155 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 530.00 | | | 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 663.00 | | | 69 663.00 |
ST Autres comptes | 153 356.00 | | | 153 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 799.00 | | | 39 799.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 178.00 | | | 200 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 197.00 | | | 95 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 671.00 | | | 264 671.00 |