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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 746.00 | 50 058.00 | 17 688.00 | 67 746.00 |
040 Immobilisations financières | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 773.00 | 63 758.00 | 212 015.00 | 275 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
072 Créances – Autres | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
084 Disponibilités | 39 702.00 | | 39 702.00 | 39 702.00 |
088 Caisse | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 595.00 | | 62 595.00 | 62 595.00 |
110 Total général Actif | 338 368.00 | 63 758.00 | 274 610.00 | 338 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 383 271.00 | 389 998.00 | | 383 271.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 784.00 | 2 982.00 | | 1 784.00 |
230 Autres produits | 10 830.00 | 10 555.00 | | 10 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 885.00 | 403 535.00 | | 395 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 994.00 | 120 457.00 | | 112 994.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 223.00 | -355.00 | | -1 223.00 |
242 Autres charges externes. | 85 322.00 | 88 800.00 | | 85 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 267.00 | 4 248.00 | | 4 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 725.00 | 118 411.00 | | 125 725.00 |
252 Charges sociales | 32 392.00 | 30 775.00 | | 32 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 073.00 | 10 644.00 | | 10 073.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 553.00 | 372 983.00 | | 369 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 331.00 | 30 552.00 | | 26 331.00 |
280 Produits financiers | 272.00 | 219.00 | | 272.00 |
294 Charges financières | 2 857.00 | 2 870.00 | | 2 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 566.00 | 3 164.00 | | 2 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 145.00 | 24 737.00 | | 21 145.00 |