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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 746.00 | 56 791.00 | 10 955.00 | 67 746.00 |
040 Immobilisations financières | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 279.00 | 70 491.00 | 205 789.00 | 276 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
072 Créances – Autres | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
084 Disponibilités | 63 113.00 | | 63 113.00 | 63 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 345.00 | | 77 345.00 | 77 345.00 |
110 Total général Actif | 353 624.00 | 70 491.00 | 283 134.00 | 353 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 279 086.00 | 420 892.00 | | 279 086.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 5 283.00 | 10 617.00 | | 5 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 869.00 | 431 509.00 | | 288 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 217.00 | 118 707.00 | | 84 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 426.00 | 158.00 | | 1 426.00 |
242 Autres charges externes. | 88 476.00 | 94 948.00 | | 88 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 887.00 | 4 433.00 | | 2 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 909.00 | 140 602.00 | | 88 909.00 |
252 Charges sociales | 22 954.00 | 36 424.00 | | 22 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 092.00 | 3 641.00 | | 3 092.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 967.00 | 398 914.00 | | 291 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 098.00 | 32 595.00 | | -3 098.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | 365.00 | | 113.00 |
294 Charges financières | 341.00 | 1 210.00 | | 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 517.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 326.00 | 27 234.00 | | -3 326.00 |