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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683.00 | 576.00 | 107.00 | 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 493.00 | 3 394.00 | 2 098.00 | 5 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 662.00 | 4 498.00 | 24 164.00 | 28 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
BZ Autres créances | 19 823.00 | | 19 823.00 | 19 823.00 |
CF Disponibilités | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 070.00 | | 41 070.00 | 41 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 733.00 | 4 498.00 | 65 234.00 | 69 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 472.00 | 7 375.00 | | 8 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 850.00 | 1 097.00 | | -1 850.00 |
DL TOTAL (I) | 7 622.00 | 9 472.00 | | 7 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 116.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 449.00 | 24 118.00 | | 35 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 794.00 | 2 100.00 | | 3 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 569.00 | 28 280.00 | | 17 569.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 612.00 | 55 291.00 | | 57 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 234.00 | 64 763.00 | | 65 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 612.00 | 55 291.00 | | 57 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 135.00 | | 80 135.00 | 80 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 135.00 | | 80 135.00 | 80 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037.00 | |
GE Autres charges | | | 5 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 003.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 003.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 271.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -271.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 534.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 250.00 | 68 097.00 | | 80 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 100.00 | 66 999.00 | | 82 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 850.00 | 1 097.00 | | -1 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 006.00 | | 656.00 | 28 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 328.00 | | | 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 519.00 | | 656.00 | 5 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 462.00 | 1 037.00 | | 3 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 328.00 | | | 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 934.00 | 1 037.00 | | 2 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VB T. V. A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 151.00 | 28 401.00 | 750.00 | 29 151.00 |
VW T.V.A. | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 612.00 | 57 612.00 | | 57 612.00 |