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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 350.00 | 594.00 | 70 756.00 | 71 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 298.00 | 61 757.00 | 176 541.00 | 238 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 744.00 | 29 705.00 | 52 039.00 | 81 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 392.00 | 92 056.00 | 299 336.00 | 391 392.00 |
BN En cours de production de biens | 27 501.00 | | 27 501.00 | 27 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 640.00 | | 452 640.00 | 452 640.00 |
BZ Autres créances | 75 543.00 | | 75 543.00 | 75 543.00 |
CF Disponibilités | 132 824.00 | | 132 824.00 | 132 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 885.00 | | 694 885.00 | 694 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 276.00 | 92 056.00 | 994 220.00 | 1 086 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 071.00 | 40 408.00 | | 114 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 795.00 | 73 663.00 | | -2 795.00 |
DL TOTAL (I) | 122 276.00 | 125 071.00 | | 122 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 802.00 | | | 186 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 995.00 | 305 927.00 | | 341 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 727.00 | 171 044.00 | | 226 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 422.00 | 117 446.00 | | 116 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 945.00 | 594 416.00 | | 871 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 220.00 | 719 487.00 | | 994 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 542.00 | | 179 850.00 | 232 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 391 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 391 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 542.00 | | 179 850.00 | 232 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 851.00 | 48 938.00 | 3 733.00 | 46 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 851.00 | 48 938.00 | 3 733.00 | 46 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 727.00 | 226 727.00 | | 226 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 422.00 | 116 422.00 | | 116 422.00 |
UX Autres créances clients | 452 640.00 | 452 640.00 | | 452 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 450.00 | 14 803.00 | 121 700.00 | 169 450.00 |
VI Groupe et associés | 341 817.00 | 341 817.00 | | 341 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 543.00 | 75 543.00 | | 75 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 559.00 | 534 559.00 | | 534 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 945.00 | 717 297.00 | 121 700.00 | 871 945.00 |