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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 74 280.00 | 23 212.00 | 51 068.00 | 74 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 369.00 | 264 121.00 | 292 248.00 | 556 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 942.00 | 67 479.00 | 78 463.00 | 145 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 591.00 | 354 813.00 | 506 779.00 | 861 591.00 |
BN En cours de production de biens | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 436.00 | 3 333.00 | 782 102.00 | 785 436.00 |
BZ Autres créances | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
CF Disponibilités | 114 373.00 | | 114 373.00 | 114 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 461.00 | 3 333.00 | 1 101 128.00 | 1 104 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 053.00 | 358 146.00 | 1 607 907.00 | 1 966 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 10 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 125.00 | 160 328.00 | | 136 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 571.00 | 52 797.00 | | 56 571.00 |
DL TOTAL (I) | 200 696.00 | 224 125.00 | | 200 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 384.00 | 461 321.00 | | 393 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 578.00 | 404 906.00 | | 389 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 800.00 | 7 750.00 | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 956.00 | 392 922.00 | | 466 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 493.00 | 199 470.00 | | 149 493.00 |
EA Autres dettes | | 5 947.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 407 211.00 | 1 472 316.00 | | 1 407 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 907.00 | 1 696 441.00 | | 1 607 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 438.00 | | 97 153.00 | 815 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 000.00 | 861 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 000.00 | 861 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 438.00 | | 97 153.00 | 815 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 456.00 | 131 962.00 | 10 605.00 | 233 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 456.00 | 131 962.00 | 10 605.00 | 233 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 353.00 | 37 353.00 | | 37 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 956.00 | 466 956.00 | | 466 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 493.00 | 149 493.00 | | 149 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 225.00 | 352 225.00 | | 352 225.00 |
UX Autres créances clients | 785 436.00 | 785 436.00 | | 785 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 202.00 | 103 128.00 | 284 074.00 | 387 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 539.00 | | | 49 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 057.00 | 813 057.00 | | 813 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 411.00 | 1 115 337.00 | 284 074.00 | 1 399 411.00 |