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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 291.00 | 1 562.00 | 3 730.00 | 5 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 361.00 | 1 562.00 | 3 800.00 | 5 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 785.00 | | 286 785.00 | 286 785.00 |
BZ Autres créances | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
CF Disponibilités | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 852.00 | | 318 852.00 | 318 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 214.00 | 1 562.00 | 322 652.00 | 324 214.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 634.00 | -98 805.00 | | -74 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 769.00 | 24 171.00 | | 37 769.00 |
DL TOTAL (I) | -35 866.00 | -73 634.00 | | -35 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 907.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 001.00 | 139 001.00 | | 139 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 946.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 512.00 | 7 914.00 | | 8 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 006.00 | 93 514.00 | | 211 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 518.00 | 241 336.00 | | 358 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 652.00 | 167 702.00 | | 322 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 001.00 | | | 139 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 140.00 | | 642 140.00 | 642 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 140.00 | | 642 140.00 | 642 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -154.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 241.00 | -1 553.00 | | 7 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 571.00 | 524 536.00 | | 656 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 803.00 | 500 365.00 | | 618 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 769.00 | 24 171.00 | | 37 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979.00 | | 3 382.00 | 1 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909.00 | | 3 382.00 | 1 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396.00 | 1 167.00 | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396.00 | 1 167.00 | | 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 701.00 | 99 701.00 | | 99 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 711.00 | 47 711.00 | | 47 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 286 785.00 | 286 785.00 | | 286 785.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VC Groupe et associés | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VI Groupe et associés | 139 001.00 | 139 001.00 | | 139 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 033.00 | 306 964.00 | 69.00 | 307 033.00 |
VW T.V.A. | 58 216.00 | 58 216.00 | | 58 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 518.00 | 358 518.00 | | 358 518.00 |