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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 607.00 | 19 128.00 | 20 479.00 | 39 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 048.00 | 19 128.00 | 20 920.00 | 40 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 947.00 | | 252 947.00 | 252 947.00 |
BZ Autres créances | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CF Disponibilités | 177 962.00 | | 177 962.00 | 177 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 370.00 | | 444 370.00 | 444 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 418.00 | 19 128.00 | 465 290.00 | 484 418.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 377.00 | -15 034.00 | | -116 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 656.00 | -101 343.00 | | 143 656.00 |
DL TOTAL (I) | 28 279.00 | -115 377.00 | | 28 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 724.00 | 126 641.00 | | 144 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 987.00 | 13 402.00 | | 10 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 740.00 | 97 316.00 | | 189 740.00 |
EA Autres dettes | 91 559.00 | 5 071.00 | | 91 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 011.00 | 242 429.00 | | 437 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 290.00 | 127 052.00 | | 465 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 724.00 | | | 144 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 855.00 | | 15 213.00 | 24 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 40 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 394.00 | | 15 213.00 | 24 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 576.00 | 8 552.00 | | 10 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 576.00 | 8 552.00 | | 10 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 208.00 | 60 208.00 | | 60 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 462.00 | 63 462.00 | | 63 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 559.00 | 91 559.00 | | 91 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 252 947.00 | 252 947.00 | | 252 947.00 |
VB T. V. A. | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VI Groupe et associés | 144 724.00 | 144 724.00 | | 144 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VW T.V.A. | 63 049.00 | 63 049.00 | | 63 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 011.00 | 437 011.00 | | 437 011.00 |