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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 653.00 | 2 940.00 | 10 713.00 | 13 653.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 728.00 | 2 940.00 | 10 788.00 | 13 728.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
072 Créances – Autres | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 956.00 | | 31 956.00 | 31 956.00 |
110 Total général Actif | 45 684.00 | 2 940.00 | 42 744.00 | 45 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 134.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 850.00 | 107 585.00 | | 100 850.00 |
222 Production stockée | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 484.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 550.00 | 108 069.00 | | 105 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -660.00 | -65.00 | | -660.00 |
242 Autres charges externes. | 88 883.00 | 55 677.00 | | 88 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 838.00 | | | 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 330.00 | 799.00 | | 1 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 692.00 | 18 447.00 | | 13 692.00 |
252 Charges sociales | 6 029.00 | 8 468.00 | | 6 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 778.00 | 1 241.00 | | 2 778.00 |
262 Autres charges | | 485.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 112 052.00 | 85 051.00 | | 112 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 502.00 | 23 018.00 | | -6 502.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
294 Charges financières | 482.00 | | | 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 389.00 | 152.00 | | 2 389.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 453.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 023.00 | 19 413.00 | | -8 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 039.00 | | | -1 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |