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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 161.00 | 8 702.00 | 7 458.00 | 16 161.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 236.00 | 8 702.00 | 7 533.00 | 16 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
072 Créances – Autres | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 573.00 | | 27 573.00 | 27 573.00 |
110 Total général Actif | 43 809.00 | 8 702.00 | 35 106.00 | 43 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 420.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 108.00 | 127 812.00 | | 131 108.00 |
222 Production stockée | 8 300.00 | -4 700.00 | | 8 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 905.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 408.00 | 127 017.00 | | 139 408.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -495.00 | 465.00 | | -495.00 |
242 Autres charges externes. | 99 028.00 | 81 883.00 | | 99 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 917.00 | | | 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 093.00 | 1 251.00 | | 2 093.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 745.00 | 17 451.00 | | 19 745.00 |
252 Charges sociales | 8 499.00 | 7 893.00 | | 8 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 929.00 | 2 863.00 | | 2 929.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 804.00 | 111 808.00 | | 131 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 604.00 | 15 209.00 | | 7 604.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 233.00 | 307.00 | | 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 072.00 | 45.00 | | 5 072.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 724.00 | | 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 469.00 | 14 133.00 | | 5 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 525.00 | | | 525.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -716.00 | | | -716.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -716.00 | | | -716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |