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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 138.00 | 1 041.00 | 2 097.00 | 3 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 138.00 | 1 041.00 | 152 097.00 | 153 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
BZ Autres créances | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 213.00 | | 26 213.00 | 26 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 351.00 | 1 041.00 | 178 310.00 | 179 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 976.00 | 15 746.00 | | 20 976.00 |
DL TOTAL (I) | 37 722.00 | 16 746.00 | | 37 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 524.00 | 125 902.00 | | 98 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 217.00 | 2 195.00 | | 2 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 802.00 | 52 300.00 | | 39 802.00 |
EA Autres dettes | | 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 588.00 | 180 550.00 | | 140 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 310.00 | 197 295.00 | | 178 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 975.00 | 84 033.00 | | 73 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 226 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -11 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -11 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | -137.00 | | 5 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 599.00 | 378 104.00 | | 233 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 623.00 | 362 359.00 | | 212 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 976.00 | 15 746.00 | | 20 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 138.00 | | 75 000.00 | 78 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451.00 | 590.00 | 1 041.00 | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451.00 | 590.00 | 1 041.00 | 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
UX Autres créances clients | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 524.00 | 31 911.00 | 66 613.00 | 98 524.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
VW T.V.A. | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 588.00 | 73 975.00 | 66 613.00 | 140 588.00 |