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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 138.00 | 2 220.00 | 918.00 | 3 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 138.00 | 2 220.00 | 165 918.00 | 168 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
BZ Autres créances | 37 632.00 | | 37 632.00 | 37 632.00 |
CF Disponibilités | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 364.00 | | 50 364.00 | 50 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 503.00 | 2 220.00 | 216 282.00 | 218 503.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 085.00 | 36 622.00 | | 41 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 923.00 | 4 463.00 | | 1 923.00 |
DL TOTAL (I) | 44 108.00 | 42 185.00 | | 44 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 282.00 | 82 447.00 | | 52 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 444.00 | 2 544.00 | | 104 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964.00 | 1 692.00 | | 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 484.00 | 17 846.00 | | 14 484.00 |
EA Autres dettes | | 10 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 174.00 | 115 312.00 | | 172 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 282.00 | 157 497.00 | | 216 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 598.00 | 63 052.00 | | 150 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 144 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 566.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | -31.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 500.00 | | | -37 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68.00 | | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 237.00 | 182 193.00 | | 188 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 313.00 | 177 730.00 | | 186 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 923.00 | 4 463.00 | | 1 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 138.00 | | 180 000.00 | 153 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 000.00 | 165 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 000.00 | 168 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 180 000.00 | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631.00 | 590.00 | | 1 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631.00 | 590.00 | | 1 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 282.00 | 30 706.00 | 21 575.00 | 52 282.00 |
VI Groupe et associés | 104 444.00 | 104 444.00 | | 104 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 106.00 | 49 106.00 | | 49 106.00 |
VW T.V.A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 174.00 | 150 598.00 | 21 575.00 | 172 174.00 |