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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 716.00 | 2 440.00 | 10 276.00 | 12 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 535.00 | 25 345.00 | 153 189.00 | 178 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 752.00 | 27 785.00 | 182 966.00 | 210 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 789.00 | | 550 789.00 | 550 789.00 |
BZ Autres créances | 47 746.00 | | 47 746.00 | 47 746.00 |
CF Disponibilités | 280 200.00 | | 280 200.00 | 280 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 974.00 | | 880 974.00 | 880 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 727.00 | 27 785.00 | 1 063 941.00 | 1 091 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 759.00 | 17 579.00 | | 336 759.00 |
DL TOTAL (I) | 354 838.00 | 18 079.00 | | 354 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 173.00 | 13 400.00 | | 69 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 548.00 | 4 283.00 | | 307 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 502.00 | 11 746.00 | | 294 502.00 |
EA Autres dettes | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 102.00 | 29 431.00 | | 709 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 941.00 | 47 511.00 | | 1 063 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 606.00 | 29 431.00 | | 684 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 400.00 | | 177 519.00 | 29 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 667.00 | 199 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 667.00 | 191 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 400.00 | | 171 519.00 | 27 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 6 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151.00 | 34 289.00 | 7 667.00 | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151.00 | 34 289.00 | 7 667.00 | 1 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 549.00 | 307 549.00 | | 307 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 699.00 | 124 699.00 | | 124 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 550 789.00 | 550 789.00 | | 550 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VB T. V. A. | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 117.00 | 31 117.00 | | 31 117.00 |
VI Groupe et associés | 69 173.00 | 69 173.00 | | 69 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 536.00 | 598 536.00 | 8 000.00 | 606 536.00 |
VW T.V.A. | 120 299.00 | 120 299.00 | | 120 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 103.00 | 709 103.00 | | 709 103.00 |