| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 11 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 22 595.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 222 047.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 271 142.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 49.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 699 749.00 | |
BZ Autres créances | | | 123 500.00 | |
CF Disponibilités | | | 499 577.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 322 875.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 594 017.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 354 289.00 | 17 530.00 | | 354 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 763.00 | 336 759.00 | | 208 763.00 |
DL TOTAL (I) | 563 602.00 | 354 839.00 | | 563 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 954.00 | 31 117.00 | | 347 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 888.00 | 69 173.00 | | 10 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 679.00 | 307 549.00 | | 435 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 904.00 | 294 502.00 | | 231 904.00 |
EA Autres dettes | 3 990.00 | 6 762.00 | | 3 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 415.00 | 709 103.00 | | 1 030 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 017.00 | 1 063 941.00 | | 1 594 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 981.00 | 709 103.00 | | 979 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 752.00 | | 177 906.00 | 210 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 750.00 | 369 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 750.00 | 354 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 752.00 | | 170 906.00 | 202 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 7 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 786.00 | 78 482.00 | 7 501.00 | 27 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 786.00 | 78 482.00 | 7 501.00 | 27 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 679.00 | 435 679.00 | | 435 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 869.00 | 64 869.00 | | 64 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 699 749.00 | 699 749.00 | | 699 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VB T. V. A. | 77 621.00 | 77 621.00 | | 77 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 954.00 | 347 954.00 | | 347 954.00 |
VI Groupe et associés | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 627.00 | 42 627.00 | | 42 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 249.00 | 823 249.00 | 15 000.00 | 838 249.00 |
VW T.V.A. | 137 155.00 | 137 155.00 | | 137 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 415.00 | 1 030 415.00 | | 1 030 415.00 |