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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 318 987.00 | | 3 318 987.00 | 3 318 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 770 052.00 | | 3 770 052.00 | 3 770 052.00 |
BZ Autres créances | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CF Disponibilités | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 391.00 | | 3 779 391.00 | 3 779 391.00 |
CU Autres participations | 451 064.00 | | 451 064.00 | 451 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 726 153.00 | | | 3 726 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 128.00 | | | -1 128.00 |
DL TOTAL (I) | 3 741 525.00 | | | 3 741 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 663.00 | | | 30 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202.00 | | | 202.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 866.00 | | | 37 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 779 391.00 | | | 3 779 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 866.00 | | | 37 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 128.00 | | | -1 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 770 052.00 | | | 3 770 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 770 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 770 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 770 052.00 | | | 3 770 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 663.00 | 30 663.00 | | 30 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UP Prêts | 3 318 987.00 | | 3 318 987.00 | 3 318 987.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 325 021.00 | 6 033.00 | 3 318 987.00 | 3 325 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 866.00 | 37 866.00 | | 37 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168.00 | | | 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |