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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 316 247.00 | | 3 316 247.00 | 3 316 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 767 312.00 | | 3 767 312.00 | 3 767 312.00 |
BZ Autres créances | 559 500.00 | | 559 500.00 | 559 500.00 |
CF Disponibilités | 1 001 649.00 | | 1 001 649.00 | 1 001 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 149.00 | | 1 561 149.00 | 1 561 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 328 461.00 | | 5 328 461.00 | 5 328 461.00 |
CU Autres participations | 451 064.00 | | 451 064.00 | 451 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 725 025.00 | | | 3 725 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 657.00 | | | 1 021 657.00 |
DL TOTAL (I) | 4 763 182.00 | | | 4 763 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 288.00 | | | 553 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 278.00 | | | 565 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 328 461.00 | | | 5 328 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 278.00 | | | 565 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 004 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 037 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 936.00 | | | 1 037 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 021 657.00 | | | 1 021 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 770 052.00 | | 32 923.00 | 3 770 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 663.00 | | 3 767 312.00 | 35 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 663.00 | | 3 767 312.00 | 35 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 770 052.00 | | 32 923.00 | 3 770 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 3 316 247.00 | | 3 316 247.00 | 3 316 247.00 |
VC Groupe et associés | 559 500.00 | 559 500.00 | | 559 500.00 |
VI Groupe et associés | 553 288.00 | 553 288.00 | | 553 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 875 747.00 | 559 500.00 | 3 316 247.00 | 3 875 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 278.00 | 565 278.00 | | 565 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
ST Autres comptes | 597.00 | | | 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |