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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 1 700.00 | 1 900.00 | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 248.00 | 29 630.00 | 36 618.00 | 66 248.00 |
040 Immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 854.00 | 31 330.00 | 38 524.00 | 69 854.00 |
060 Stock marchandises | 502 782.00 | 65 885.00 | 436 897.00 | 502 782.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
072 Créances – Autres | 25 178.00 | | 25 178.00 | 25 178.00 |
084 Disponibilités | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 536 986.00 | 65 885.00 | 471 101.00 | 536 986.00 |
110 Total général Actif | 606 841.00 | 97 215.00 | 509 626.00 | 606 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 399 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 422 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 446 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 626.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 399 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 277 268.00 | | | 277 268.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
230 Autres produits | 64 853.00 | | | 64 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 723.00 | | | 358 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 553.00 | | | 246 553.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -48 294.00 | | | -48 294.00 |
242 Autres charges externes. | 43 168.00 | | | 43 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
252 Charges sociales | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
256 Dotations aux provisions | 65 885.00 | | | 65 885.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 771.00 | | | 336 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | | | 99.00 |
294 Charges financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 553.00 | | | 17 553.00 |