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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 248.00 | 35 178.00 | 31 070.00 | 66 248.00 |
040 Immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 854.00 | 38 778.00 | 31 076.00 | 69 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 10 000.00 | -10 000.00 | |
060 Stock marchandises | 323 230.00 | | 323 230.00 | 323 230.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
072 Créances – Autres | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
084 Disponibilités | 263 053.00 | | 263 053.00 | 263 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 593 617.00 | 10 000.00 | 583 617.00 | 593 617.00 |
110 Total général Actif | 663 471.00 | 48 778.00 | 614 693.00 | 663 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 404 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 447 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 470 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 614 693.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 404 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 043.00 | | | 197 043.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
230 Autres produits | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 477.00 | | | 234 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 984.00 | | | 99 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 45 343.00 | | | 45 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 358.00 | | | 358.00 |
242 Autres charges externes. | 40 149.00 | | | 40 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
252 Charges sociales | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 814.00 | | | 197 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
280 Produits financiers | 179.00 | | | 179.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 729.00 | | | 729.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 696.00 | | | 30 696.00 |