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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AN Terrains | 50 610.00 | | 50 610.00 | 50 610.00 |
AP Constructions | 894 295.00 | 68 165.00 | 826 130.00 | 894 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 003.00 | 13 962.00 | 12 041.00 | 26 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 660.00 | 2 493.00 | 7 167.00 | 9 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 363.00 | 89 220.00 | 929 143.00 | 1 018 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BT Marchandises | 28 079.00 | 3 900.00 | 24 179.00 | 28 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 616.00 | 4 179.00 | 34 437.00 | 38 616.00 |
BZ Autres créances | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
CF Disponibilités | 61 123.00 | | 61 123.00 | 61 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 902.00 | 8 079.00 | 145 823.00 | 153 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 265.00 | 97 299.00 | 1 074 966.00 | 1 172 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 681.00 | | | 133 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 396.00 | | | 40 396.00 |
DL TOTAL (I) | 182 877.00 | | | 182 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 372.00 | | | 569 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 099.00 | | | 160 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 818.00 | | | 105 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 122.00 | | | 38 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 088.00 | | | 892 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 966.00 | | | 1 074 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 553.00 | | | 371 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 363.00 | | 5 001.00 | 1 013 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 567.00 | | 5 001.00 | 975 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 471.00 | 39 749.00 | | 49 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 871.00 | 39 749.00 | | 44 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 200.00 | 3 900.00 | 5 200.00 | 5 200.00 |
6T Sur comptes clients | 2 246.00 | 1 933.00 | | 2 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 446.00 | 5 833.00 | 5 200.00 | 7 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 446.00 | 5 833.00 | 5 200.00 | 7 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 833.00 | 5 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 818.00 | 105 818.00 | | 105 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
UX Autres créances clients | 33 601.00 | 33 601.00 | | 33 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VB T. V. A. | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 018.00 | 48 482.00 | 188 406.00 | 569 018.00 |
VI Groupe et associés | 160 099.00 | 160 099.00 | | 160 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 690.00 | | | 47 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 579.00 | 59 399.00 | 181.00 | 59 579.00 |
VW T.V.A. | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 088.00 | 371 553.00 | 188 406.00 | 892 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |