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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AN Terrains | 50 610.00 | | 50 610.00 | 50 610.00 |
AP Constructions | 904 183.00 | 140 000.00 | 764 183.00 | 904 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 003.00 | 17 297.00 | 8 706.00 | 26 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 833.00 | 2 770.00 | 8 062.00 | 10 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 484.00 | 164 667.00 | 864 816.00 | 1 029 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BT Marchandises | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 811.00 | | 31 811.00 | 31 811.00 |
BZ Autres créances | 19 124.00 | | 19 124.00 | 19 124.00 |
CF Disponibilités | 132 777.00 | | 132 777.00 | 132 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 107.00 | | 212 107.00 | 212 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 591.00 | 164 667.00 | 1 076 923.00 | 1 241 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 212 505.00 | | | 212 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 873.00 | | | 70 873.00 |
DL TOTAL (I) | 292 178.00 | | | 292 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 944.00 | | | 497 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 099.00 | | | 160 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 427.00 | | | 73 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 494.00 | | | 50 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 745.00 | | | 784 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 923.00 | | | 1 076 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 719.00 | | | 177 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | | | 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 071.00 | | 23 814.00 | 1 018 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 401.00 | 1 029 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 401.00 | 991 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 215.00 | | 23 814.00 | 980 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 006.00 | 38 696.00 | 34.00 | 126 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 406.00 | 38 696.00 | 34.00 | 121 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 427.00 | 73 427.00 | | 73 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
UX Autres créances clients | 31 811.00 | 31 811.00 | | 31 811.00 |
VB T. V. A. | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 522.00 | 50 595.00 | 178 532.00 | 497 522.00 |
VI Groupe et associés | 160 099.00 | | | 160 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 832.00 | | | 48 832.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 469.00 | 53 228.00 | 241.00 | 53 469.00 |
VW T.V.A. | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 625.00 | 177 599.00 | 178 532.00 | 784 625.00 |