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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 580.00 | | 102 580.00 | 102 580.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | 1 413.00 | 10 587.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 810.00 | 11 280.00 | 18 530.00 | 29 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 525.00 | 1 367.00 | 18 158.00 | 19 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 578.00 | 14 060.00 | 151 518.00 | 165 578.00 |
BN En cours de production de biens | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BT Marchandises | 146 700.00 | | 146 700.00 | 146 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 702.00 | | 80 702.00 | 80 702.00 |
BZ Autres créances | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CF Disponibilités | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 197.00 | | 260 197.00 | 260 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 775.00 | 14 060.00 | 411 715.00 | 425 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
DH Report à nouveau | -6 815.00 | -65 707.00 | | -6 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 533.00 | 58 892.00 | | 73 533.00 |
DL TOTAL (I) | 111 315.00 | 37 782.00 | | 111 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 984.00 | 30 000.00 | | 60 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 621.00 | 151 558.00 | | 123 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 200.00 | 3 500.00 | | 12 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 970.00 | 114 769.00 | | 66 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 128.00 | 25 142.00 | | 26 128.00 |
EA Autres dettes | 10 498.00 | 3 995.00 | | 10 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 400.00 | 328 964.00 | | 300 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 715.00 | 366 746.00 | | 411 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 200.00 | 325 464.00 | | 288 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 621.00 | | | 123 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 045.00 | | 19 533.00 | 146 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 580.00 | | | 102 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 810.00 | | 19 525.00 | 41 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655.00 | | 8.00 | 1 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 531.00 | 8 529.00 | | 5 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 531.00 | 8 529.00 | | 5 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 970.00 | 66 970.00 | | 66 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 80 702.00 | 80 702.00 | | 80 702.00 |
VB T. V. A. | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
VI Groupe et associés | 123 621.00 | 123 621.00 | | 123 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 126.00 | 93 126.00 | | 93 126.00 |
VW T.V.A. | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 200.00 | 288 200.00 | | 288 200.00 |