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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 580.00 | | 102 580.00 | 102 580.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | 2 613.00 | 9 387.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 810.00 | 17 242.00 | 12 568.00 | 29 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 358.00 | 3 361.00 | 16 997.00 | 20 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 411.00 | 23 216.00 | 143 195.00 | 166 411.00 |
BN En cours de production de biens | 30 545.00 | | 30 545.00 | 30 545.00 |
BT Marchandises | 84 044.00 | | 84 044.00 | 84 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 824.00 | | 90 824.00 | 90 824.00 |
BZ Autres créances | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CF Disponibilités | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 236 074.00 | | 236 074.00 | 236 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 485.00 | 23 216.00 | 379 268.00 | 402 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 524.00 | 1 524.00 | | 3 524.00 |
DG Autres réserves | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
DH Report à nouveau | 64 718.00 | -6 815.00 | | 64 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 098.00 | 73 533.00 | | 4 098.00 |
DL TOTAL (I) | 115 413.00 | 111 315.00 | | 115 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 748.00 | 60 984.00 | | 108 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 212.00 | 123 621.00 | | 75 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 12 200.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 337.00 | 66 970.00 | | 22 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 483.00 | 26 128.00 | | 45 483.00 |
EA Autres dettes | 11 074.00 | 10 498.00 | | 11 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 855.00 | 300 400.00 | | 263 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 268.00 | 411 715.00 | | 379 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 855.00 | 288 200.00 | | 262 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 533.00 | 22 993.00 | | 27 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 212.00 | | | 75 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 578.00 | | 833.00 | 165 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 580.00 | | | 102 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 335.00 | | 833.00 | 61 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 060.00 | 9 156.00 | | 14 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 060.00 | 9 156.00 | | 14 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 90 824.00 | 90 824.00 | | 90 824.00 |
VB T. V. A. | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 215.00 | 81 215.00 | | 81 215.00 |
VI Groupe et associés | 75 212.00 | 75 212.00 | | 75 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 783.00 | | | 50 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 972.00 | 116 972.00 | | 116 972.00 |
VW T.V.A. | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 855.00 | 262 855.00 | | 262 855.00 |