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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 929 475.00 | | 1 879 929 475.00 | 1 879 929 475.00 |
BZ Autres créances | 591 775.00 | | 591 775.00 | 591 775.00 |
CF Disponibilités | 18 202 795.00 | | 18 202 795.00 | 18 202 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 802 821.00 | | 18 802 821.00 | 18 802 821.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 738 597.00 | | 1 898 738 597.00 | 1 898 738 597.00 |
CU Autres participations | 1 879 929 475.00 | | 1 879 929 475.00 | 1 879 929 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 081 334.00 | 204 081 334.00 | | 204 081 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 248 037 923.00 | 1 248 037 923.00 | | 1 248 037 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 889 876.00 | 1 741 761.00 | | 1 889 876.00 |
DH Report à nouveau | 34 264 443.00 | 31 450 252.00 | | 34 264 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 633 666.00 | 2 962 306.00 | | 7 633 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 907 241.00 | 1 488 273 575.00 | | 1 495 907 241.00 |
DP Provisions pour risques | 6 300.00 | 5 102.00 | | 6 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 300.00 | 5 102.00 | | 6 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 000 000.00 | 400 000 000.00 | | 196 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 722.00 | 64 044.00 | | 14 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 667.00 | 249 358.00 | | 416 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 40 232.00 | | |
EA Autres dettes | 206 393 666.00 | 7 878 528.00 | | 206 393 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 825 055.00 | 408 232 163.00 | | 402 825 055.00 |
ED (V) | | 8 130.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 738 597.00 | 1 896 518 970.00 | | 1 898 738 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 223 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 228 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 613 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 699 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 529 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 089 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 455 900.00 | 3 744 820.00 | | 2 455 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 228 698.00 | 39 464 940.00 | | 16 228 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 595 033.00 | 36 502 634.00 | | 8 595 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 633 666.00 | 2 962 306.00 | | 7 633 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 102.00 | 6 300.00 | 5 102.00 | 5 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 102.00 | 6 300.00 | 5 102.00 | 5 102.00 |
UG ‐ Financières | | 6 300.00 | 5 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 667.00 | 416 667.00 | | 416 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 000 000.00 | | 196 000 000.00 | 196 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 206 393 666.00 | 206 393 666.00 | | 206 393 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 000 000.00 | | | 204 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 175.00 | 578 175.00 | | 578 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 025.00 | 600 025.00 | | 600 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 825 055.00 | 206 825 055.00 | 196 000 000.00 | 402 825 055.00 |