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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
AH Fonds commercial | 574 275.00 | | 574 275.00 | 574 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 531.00 | 133 071.00 | 118 461.00 | 251 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 783.00 | 163 370.00 | 704 413.00 | 867 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 828.00 | 1 000.00 | 26 828.00 | 27 828.00 |
BZ Autres créances | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CF Disponibilités | 6 499 869.00 | | 6 499 869.00 | 6 499 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 890.00 | | 40 890.00 | 40 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 573 180.00 | 1 000.00 | 6 572 180.00 | 6 573 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 440 963.00 | 164 370.00 | 7 276 593.00 | 7 440 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 000.00 | 596 000.00 | | 596 000.00 |
DG Autres réserves | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 881.00 | 145 353.00 | | 288 881.00 |
DL TOTAL (I) | 984 931.00 | 841 403.00 | | 984 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 024.00 | 72 160.00 | | 58 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 130 074.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 715.00 | 16 489.00 | | 9 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 788.00 | 189 030.00 | | 287 788.00 |
EA Autres dettes | 5 936 072.00 | 7 463 843.00 | | 5 936 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 291 663.00 | 7 871 595.00 | | 6 291 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 276 593.00 | 8 712 999.00 | | 7 276 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 247 922.00 | 7 813 572.00 | | 6 247 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 944 899.00 | | 1 944 899.00 | 1 944 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 944 899.00 | | 1 944 899.00 | 1 944 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | -404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 435.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | 13.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 291.00 | 13.00 | | 2 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 263.00 | 3 447.00 | | 3 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 263.00 | 3 447.00 | | 3 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -972.00 | -3 434.00 | | -972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 265.00 | 17 911.00 | | 105 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 518.00 | 1 795 156.00 | | 1 978 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 637.00 | 1 649 803.00 | | 1 689 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 881.00 | 145 353.00 | | 288 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 444.00 | | 15 553.00 | 853 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 215.00 | 867 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 215.00 | 251 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 575.00 | | | 604 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 193.00 | | 15 553.00 | 237 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 935.00 | 30 435.00 | | 132 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 663.00 | 1 636.00 | | 28 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 272.00 | 28 799.00 | | 104 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 947.00 | 40 947.00 | | 40 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 358.00 | 132 358.00 | | 132 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 229.00 | 64 229.00 | | 64 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 936 072.00 | 5 936 072.00 | | 5 936 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
UX Autres créances clients | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 024.00 | 14 283.00 | 43 741.00 | 58 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 890.00 | 40 890.00 | | 40 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 988.00 | 71 993.00 | 12 996.00 | 84 988.00 |
VW T.V.A. | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 291 663.00 | 6 247 922.00 | 43 741.00 | 6 291 663.00 |