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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
AH Fonds commercial | 574 275.00 | | 574 275.00 | 574 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 966.00 | 182 633.00 | 76 333.00 | 258 966.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 217.00 | 212 932.00 | 662 286.00 | 875 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 590.00 | | 59 590.00 | 59 590.00 |
BZ Autres créances | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
CF Disponibilités | 7 326 712.00 | | 7 326 712.00 | 7 326 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 610.00 | | 36 610.00 | 36 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 432 204.00 | | 7 432 204.00 | 7 432 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 307 421.00 | 212 932.00 | 8 094 489.00 | 8 307 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 000.00 | 596 000.00 | | 596 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
DG Autres réserves | 40 493.00 | 40 479.00 | | 40 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 718.00 | 85 004.00 | | 493 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 812.00 | 781 083.00 | | 1 189 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 429.00 | 43 741.00 | | 29 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 200 054.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 764.00 | 11 746.00 | | 8 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 792.00 | 220 712.00 | | 347 792.00 |
EA Autres dettes | 6 518 650.00 | 5 662 691.00 | | 6 518 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 904 678.00 | 6 138 944.00 | | 6 904 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 094 489.00 | 6 920 027.00 | | 8 094 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 889 947.00 | 6 109 633.00 | | 6 889 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 133 154.00 | | 2 133 154.00 | 2 133 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 154.00 | | 2 133 154.00 | 2 133 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 054.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 334.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 338.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 723.00 | 5 345.00 | | 4 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 723.00 | 5 345.00 | | 4 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 720.00 | -5 007.00 | | -4 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 843.00 | 25 878.00 | | 171 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 022.00 | 1 777 435.00 | | 2 160 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 303.00 | 1 692 431.00 | | 1 666 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 718.00 | 85 004.00 | | 493 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 107.00 | | 7 434.00 | 869 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 324.00 | 875 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 324.00 | 258 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 575.00 | | | 604 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 856.00 | | 7 434.00 | 252 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 878.00 | 21 054.00 | | 191 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 299.00 | | | 30 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 579.00 | 21 054.00 | | 161 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 203.00 | 107 203.00 | | 107 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 843.00 | 146 843.00 | | 146 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 518 650.00 | 6 518 650.00 | | 6 518 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
UX Autres créances clients | 59 590.00 | 59 590.00 | | 59 590.00 |
VB T. V. A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VC Groupe et associés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 311.00 | 14 580.00 | 14 731.00 | 29 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 169.00 | 105 492.00 | 11 677.00 | 117 169.00 |
VW T.V.A. | 44 876.00 | 44 876.00 | | 44 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 904 678.00 | 6 889 947.00 | 14 731.00 | 6 904 678.00 |