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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 15 278.00 | 8 143.00 | 7 135.00 | 15 278.00 |
CF Disponibilités | 563 040.00 | | 563 040.00 | 563 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 318.00 | 8 143.00 | 570 175.00 | 578 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 118.00 | 8 143.00 | 586 975.00 | 595 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
DL TOTAL (I) | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 327.00 | | | 39 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 059.00 | | | 324 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 469.00 | | | 80 469.00 |
EA Autres dettes | 111 270.00 | | | 111 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 124.00 | | | 555 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 975.00 | | | 586 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 124.00 | | | 555 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 355 002.00 | | 1 355 002.00 | 1 355 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 002.00 | | 1 355 002.00 | 1 355 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 143.00 | |
GE Autres charges | | | 404 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 401 471.00 | | | 401 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 402.00 | | | 1 356 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 351.00 | | | 1 333 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300.00 | | 22 462.00 | 3 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 962.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 962.00 | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 962.00 | 16 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 22 462.00 | 3 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 143.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 143.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 143.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 059.00 | 324 059.00 | | 324 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 853.00 | 39 853.00 | | 39 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 270.00 | 111 270.00 | | 111 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VI Groupe et associés | 39 327.00 | 39 327.00 | | 39 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 078.00 | 15 278.00 | 16 800.00 | 32 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 124.00 | 555 124.00 | | 555 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 367.00 | | | 60 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 498.00 | | | 40 498.00 |
ST Autres comptes | 127 014.00 | | | 127 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 629.00 | | | 148 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 367.00 | | | 60 367.00 |
ZE Dividendes | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 140.00 | | | 316 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |