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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
BZ Autres créances | 33 840.00 | | 33 840.00 | 33 840.00 |
CF Disponibilités | 230 375.00 | | 230 375.00 | 230 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 673.00 | | 264 673.00 | 264 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 724.00 | | 273 724.00 | 273 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
DL TOTAL (I) | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 378.00 | | | 62 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 744.00 | | | 71 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
EA Autres dettes | 84 829.00 | | | 84 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 485.00 | | | 243 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 724.00 | | | 273 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 485.00 | | | 243 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 698.00 | | 447 698.00 | 447 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 698.00 | | 447 698.00 | 447 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 106.00 | |
GE Autres charges | | | 161 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160 119.00 | | | 160 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 940.00 | | | 466 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 501.00 | | | 445 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 800.00 | | 3 951.00 | 16 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 700.00 | 9 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 700.00 | 9 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | 3 951.00 | 16 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 744.00 | 71 744.00 | | 71 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 829.00 | 84 829.00 | | 84 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -3 634.00 | -3 634.00 | | -3 634.00 |
VI Groupe et associés | 62 378.00 | 62 378.00 | | 62 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 349.00 | 34 298.00 | 9 051.00 | 43 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 485.00 | 243 485.00 | | 243 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
ST Autres comptes | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 305.00 | | | 45 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
ZE Dividendes | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 205.00 | | | 87 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |