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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 337.00 | 6 264.00 | 15 073.00 | 21 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 725.00 | 10 227.00 | 15 498.00 | 25 725.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 761.00 | | 495 761.00 | 495 761.00 |
BZ Autres créances | 276 784.00 | | 276 784.00 | 276 784.00 |
CF Disponibilités | 634 280.00 | | 634 280.00 | 634 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 412 187.00 | | 1 412 187.00 | 1 412 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 912.00 | 10 227.00 | 1 427 684.00 | 1 437 912.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
DH Report à nouveau | 201 560.00 | 95 067.00 | | 201 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 546.00 | 106 494.00 | | 347 546.00 |
DL TOTAL (I) | 558 627.00 | 211 081.00 | | 558 627.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | 30 000.00 | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | 30 000.00 | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 776.00 | 42 402.00 | | 245 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 097.00 | 11 523.00 | | 11 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 863.00 | 367 277.00 | | 419 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 322.00 | 130 268.00 | | 128 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 057.00 | 551 472.00 | | 805 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 684.00 | 792 553.00 | | 1 427 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 220.00 | 3 008.00 | | 7 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 181.00 | 782.00 | | 3 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 038.00 | 2 226.00 | | 4 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 64 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 863.00 | 419 863.00 | | 419 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 322.00 | 128 322.00 | | 128 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 776.00 | 245 776.00 | | 245 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772 545.00 | 772 545.00 | | 772 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 545.00 | 772 545.00 | | 772 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 057.00 | 805 057.00 | | 805 057.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |