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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 358.00 | 3 963.00 | 1 395.00 | 5 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 677.00 | 30 437.00 | 108 240.00 | 138 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 395 737.00 | | 395 737.00 | 395 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 579 734.00 | 34 400.00 | 545 333.00 | 579 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 031.00 | 44 800.00 | 706 231.00 | 751 031.00 |
BZ Autres créances | 671 144.00 | | 671 144.00 | 671 144.00 |
CF Disponibilités | 785 827.00 | | 785 827.00 | 785 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 002.00 | 44 800.00 | 2 163 202.00 | 2 208 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 736.00 | 79 200.00 | 2 708 536.00 | 2 787 736.00 |
CU Autres participations | 39 961.00 | | 39 961.00 | 39 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
DH Report à nouveau | 779 325.00 | 549 106.00 | | 779 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 558.00 | 230 219.00 | | 338 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 403.00 | 788 846.00 | | 1 127 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 156.00 | 548 904.00 | | 723 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 723.00 | 10 435.00 | | 10 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 910.00 | 556 441.00 | | 466 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 344.00 | 330 661.00 | | 380 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 133.00 | 1 446 443.00 | | 1 581 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 536.00 | 2 235 288.00 | | 2 708 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 336.00 | 17 175.00 | 111.00 | 17 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 373.00 | 17 175.00 | 111.00 | 13 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 255.00 | 1 545.00 | | 43 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 255.00 | 1 545.00 | | 43 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 255.00 | 1 545.00 | | 43 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 910.00 | 466 910.00 | | 466 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 344.00 | 380 344.00 | | 380 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395 737.00 | | 395 737.00 | 395 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723 156.00 | 723 156.00 | | 723 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422 175.00 | 1 422 175.00 | | 1 422 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 912.00 | 1 422 175.00 | 395 737.00 | 1 817 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 133.00 | 1 581 133.00 | | 1 581 133.00 |