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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 322.00 | 19 767.00 | 4 555.00 | 24 322.00 |
AH Fonds commercial | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 408.00 | 72 302.00 | 150 106.00 | 222 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 637 684.00 | 102 409.00 | 535 275.00 | 637 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 215.00 | 194 478.00 | 723 737.00 | 918 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 022 351.00 | 12 180.00 | 4 010 171.00 | 4 022 351.00 |
BZ Autres créances | 537 732.00 | 93 941.00 | 443 791.00 | 537 732.00 |
CF Disponibilités | 187 214.00 | | 187 214.00 | 187 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 759 875.00 | 106 121.00 | 4 653 755.00 | 4 759 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 678 090.00 | 300 599.00 | 5 377 491.00 | 5 678 090.00 |
CU Autres participations | 30 949.00 | | 30 949.00 | 30 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 260.00 | | | 411 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 802.00 | | | 528 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 154.00 | | | 37 154.00 |
DG Autres réserves | 631 832.00 | | | 631 832.00 |
DH Report à nouveau | -604 530.00 | | | -604 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 659.00 | | | 62 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 177.00 | | | 1 067 177.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 454 707.00 | | | 1 454 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 132.00 | | | 1 166 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 479.00 | | | 358 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 377.00 | | | 613 377.00 |
EA Autres dettes | 717 372.00 | | | 717 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 310 314.00 | | | 4 310 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 377 491.00 | | | 5 377 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 310 314.00 | | | 4 310 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 893.00 | | 122 234.00 | 799 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 668 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 912.00 | 918 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 512.00 | 222 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 564.00 | | 4 610.00 | 22 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 227.00 | | 15 694.00 | 209 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 103.00 | | 101 930.00 | 568 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 130.00 | 18 981.00 | 1 042.00 | 74 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 712.00 | 55.00 | | 19 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 418.00 | 18 926.00 | 1 042.00 | 54 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 350.00 | 7 830.00 | | 4 350.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 941.00 | | 7 830.00 | 93 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 529.00 | 7 830.00 | 7 830.00 | 208 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 529.00 | 7 830.00 | 7 830.00 | 208 529.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 830.00 | 7 830.00 | |
UG ‐ Financières | | 110 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 454 707.00 | 1 454 707.00 | | 1 454 707.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 664.00 | 101 664.00 | | 101 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 479.00 | 358 479.00 | | 358 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717 372.00 | 717 372.00 | | 717 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 637 684.00 | | 637 684.00 | 637 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 022 351.00 | 4 022 351.00 | | 4 022 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VB T. V. A. | 197 465.00 | 197 465.00 | | 197 465.00 |
VC Groupe et associés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 1 064 468.00 | 1 064 468.00 | | 1 064 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -240 000.00 | | | -240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 641.00 | 326 641.00 | | 326 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 210 344.00 | 4 572 661.00 | 637 684.00 | 5 210 344.00 |
VW T.V.A. | 578 908.00 | 578 908.00 | | 578 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 310 314.00 | 4 310 314.00 | | 4 310 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 877.00 | | | 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 362 532.00 | | | 362 532.00 |
ST Autres comptes | 73 180.00 | | | 73 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 436.00 | | | 73 436.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
YT Sous‐traitance | 39 142.00 | | | 39 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 601.00 | | | 84 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 548 290.00 | | | 548 290.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |