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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 922.00 | 22 154.00 | 5 768.00 | 27 922.00 |
AH Fonds commercial | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 500.00 | 93 500.00 | 132 000.00 | 225 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 977.00 | 94 307.00 | 50 670.00 | 144 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 200.00 | 209 961.00 | 223 239.00 | 433 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 851 172.00 | 18 270.00 | 4 832 902.00 | 4 851 172.00 |
BZ Autres créances | 441 494.00 | 64 403.00 | 377 091.00 | 441 494.00 |
CF Disponibilités | 82 826.00 | | 82 826.00 | 82 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 391 970.00 | 82 673.00 | 5 309 297.00 | 5 391 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 825 170.00 | 292 634.00 | 5 532 536.00 | 5 825 170.00 |
CU Autres participations | 31 949.00 | | 31 949.00 | 31 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 020.00 | | | 464 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 026 065.00 | | | 1 026 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 154.00 | | | 37 154.00 |
DG Autres réserves | 631 832.00 | | | 631 832.00 |
DH Report à nouveau | -541 871.00 | | | -541 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 647.00 | | | 79 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 847.00 | | | 1 696 847.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 354 206.00 | | | 1 354 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 206.00 | | | 250 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 932.00 | | | 454 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 659.00 | | | 664 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 645.00 | | | 851 645.00 |
EA Autres dettes | 254 606.00 | | | 254 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 835 688.00 | | | 3 835 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 532 536.00 | | | 5 532 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 835 688.00 | | | 3 835 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 315 463.00 | | 1 315 463.00 | 1 315 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 463.00 | | 1 315 463.00 | 1 315 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 090.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 905.00 | | | 30 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 771.00 | | | 1 387 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 124.00 | | | 1 308 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 647.00 | | | 79 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 215.00 | | 7 692.00 | 918 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 492 706.00 | 176 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492 706.00 | 433 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 174.00 | | 3 600.00 | 27 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 408.00 | | 3 092.00 | 222 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 633.00 | | 1 000.00 | 668 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 069.00 | 23 584.00 | | 92 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 767.00 | 2 387.00 | | 19 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 302.00 | 21 198.00 | | 72 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 180.00 | 6 090.00 | 8 101.00 | 12 180.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 941.00 | | 29 537.00 | 93 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 529.00 | 6 090.00 | 37 639.00 | 208 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 529.00 | 6 090.00 | 37 639.00 | 208 529.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 090.00 | 8 101.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 354 206.00 | 1 354 206.00 | | 1 354 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 659.00 | 664 659.00 | | 664 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 606.00 | 254 606.00 | | 254 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 977.00 | | 144 977.00 | 144 977.00 |
UX Autres créances clients | 4 829 248.00 | 4 829 248.00 | | 4 829 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
VB T. V. A. | 178 708.00 | 178 708.00 | | 178 708.00 |
VC Groupe et associés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 454 932.00 | 454 932.00 | | 454 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 307.00 | 237 307.00 | | 237 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 454 121.00 | 5 309 144.00 | 144 977.00 | 5 454 121.00 |
VW T.V.A. | 809 203.00 | 809 203.00 | | 809 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 835 688.00 | 3 835 688.00 | | 3 835 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 748 953.00 | | | 748 953.00 |
ST Autres comptes | 88 799.00 | | | 88 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 630.00 | | | 77 630.00 |
YT Sous‐traitance | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 140.00 | | | 247 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 191.00 | | | 182 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 950 120.00 | | | 950 120.00 |